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关于企业募集资金存放与实际使用情况的专项报告
编号:2015-035
 更新澳门真人平台网站:2015-08-20 09:21:16 ]

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014980号文核准,本企业由主承销商中国国际金融有限企业、摩根士丹利华鑫证券有限责任企业和中信证券股份有限企业采用上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式,发行人民币100亿元的可转换企业债券,每张面值为人民币100元,10张为1手,共计1,000万手,合1亿张,共计募集资金1,000,000.00万元,坐扣承销和保荐费用7,000.00万元后的募集资金为993,000.00万元,已由主承销商中国国际金融企业于20141017日汇入本企业募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用569.90万元后,企业本次募集资金净额为992,430.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2014218号)。

本企业2015年度上半年实际使用募集资金231,319.93万元,2015年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,082.92万元;累计已使用募集资金700,392.50万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3693.43万元。 截至 2015 6 30 日,募集资金余额为295,731.03万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

 

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本企业按照《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市企业募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合企业实际情况,制定了《澳门真人平台网站募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本企业对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中国国际金融有限企业、摩根士丹利华鑫证券有限责任企业于20141114日分别与中国工商银行股份有限企业杭州武林支行(以下简称“工行杭州武林支行”)、国家开发银行股份有限企业浙江省分行(以下简称“国开行浙江省分行”)、中国建设银行股份有限企业浙江省分行营业部(以下简称“建行浙江省分行”)、交通银行股份有限企业浙江省分行(以下简称“交行浙江省分行”)、中国民生银行股份有限企业杭州分行(以下简称“民生银行杭州分行”)、中国农业银行股份有限企业浙江省分行营业部(以下简称“农行浙江省分行”)、上海浦东发展银行股份有限企业杭州高新支行(以下简称“浦发银行杭州高新支行”)、浙商银行股份有限企业杭州分行(以下简称“浙商银行杭州分行”)、中信银行股份有限企业杭州分行(以下简称“中信银行杭州分行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本企业在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2)募集资金专户存储情况

截至2015630日,本企业有10个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行

资金专户账号

募集资金余额

 

工行杭州武林支行

1202021229900293616

574,431,823.53

 

1202021229900275581

180,530,832.81

 

国开行浙江省分行

33101560024220830000

44,721,400.21

 

建行杭州之江支行

33001619827053015685

603,434,285.20

 

交行浙江省分行

331066110018170220956

31,025,715.79

 

民生银行杭州分行

692370718

419,456,400.86

 

农行浙江省分行

19048101040032112

468,905,776.31

 

浦发银行杭州高新支行

95130154900000571

317,660,019.86

 

浙商银行杭州分行

3310010010120100580708

183,870,278.17

 

中信银行杭州分行

7331010182600305081

47,305,797.41

 

   

 

2,871,342,330.15

 

截至20150630日,募投项目实施子企业专项资金存储结余情况如下:

单位:人民币元

项目企业

专项资金账号

资金余额

备注

浙江浙能台州第二发电有限责任企业

2011010102602

50,301,566.61

 

浙江浙能中煤舟山煤电有限责任企业

21010401002

 

 

浙江浙能温州发电有限企业

21010100602

35,666,445.88

 

   

 

85,968,012.49

 

综上,截至2015630日,浙能电力募集资金账户余额为2,957,310,342.64元。

 

三、本年度募集资金的实际使用情况

 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。

募集资金使用情况对照表详见附件1

(二)募投项目先期投入及置换情况。

截至20141025日止,企业累计以自筹资金预先投入募投项目金额为351,713.82万元,其中, 台二 “上大压小”新建工程以自筹资金预先投入167,550.93万元, 温电“上大压小”扩建项目预先投入46,627.28万元,六横“上大压小”新建工程预先投入127,335.61万元, 浙江三门核电一期工程预先投入10,200.00万元,企业以募集资金351,713.82万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换已获得2014年二届二次董事会、二届二次监事会审议同意,独立董事对此次置换发表独立意见,同意实施本次置换。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对企业预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核,并出具了《关于澳门真人平台网站以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔20146435号)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本期本企业不存在用限制募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

本期本企业不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本期本企业不存在用超募资金永久补充流动资产或归还银行贷款情况。

 

四、变更募投项目的资金使用情况

本期本企业不存在变更募投项目的资金使用情况。

 

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本企业及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。

 

特此公告。

 

                         澳门真人平台网站董事会

                              2015820

 

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