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关于控股子企业融资租赁的关联交易公告
编号:2014-059
 更新澳门真人平台网站:2014-12-12 09:10:05 ]

一、融资租赁情况概述

企业控股子企业浙江浙能嘉华发电有限企业(简称:嘉华发电)、浙江浙能兰溪发电有限责任企业(简称:兰溪发电)、浙江浙能长兴发电有限企业(简称:长兴发电)拟分别与上海璞能融资租赁有限企业(简称:璞能企业)签署《融资租赁合同》,向璞能企业办理售后回租融资租赁业务。本次融资租赁所取得的资金将用于替换嘉华发电、兰溪发电、长兴发电的项目贷款。

鉴于璞能企业为浙能集团(香港)有限企业的子企业,企业和浙能集团(香港)有限企业的控股股东均为浙江省能源集团有限企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,企业控股子企业与璞能企业开展的融资租赁业务属于关联交易。

本次关联交易经企业第二届董事会第三次会议审议通过,关联董事回避表决。

 

二、关联方先容

1、基本情况

企业名称:上海璞能融资租赁有限企业

住所:中国(上海)自由贸易试验区正定路530A5集中辅助区三层108

法定代表人:谢祥德

注册资本:29,900万美金

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]

成立日期:2014923

营业期限:2014923日至2024922

2、与企业的关联关系

璞能企业为浙能集团(香港)有限企业的子企业,企业和浙能集团(香港)有限企业的控股股东均为浙江省能源集团有限企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,璞能企业为企业的关联法人。

 

三、交易合同主要内容

根据企业控股子企业嘉华发电、兰溪发电、长兴发电拟与璞能企业分别签订的《融资租赁合同》,嘉华发电、兰溪发电、长兴发电将其各自拥有的部分设备资产作为融资标的物,分别按201411月末账面净值541,454,167.95元、510,076,918.34元、149,295,711.41元出售给璞能企业并回租使用,租期结束后均以1元的价格购回标的资产。本次融资租赁的租金为年利率5.4%,此外璞能企业再收取年化率为1%的服务费,融资租赁所取得的资金将用于替换嘉华发电、兰溪发电、长兴发电的项目贷款。具体情况如下:

序号

出租人

承租人

租赁物

租赁本金(元)

租金

服务费

租赁本金归还

租赁期

1

璞能企业

嘉华发电

#8锅炉、#8凝汽器、#7凝汽器等部分机器设备

     541,454,167.95

年租赁利率5.40%(含税)。租赁期间,租金按季支付,每期租金=期初租赁本金×租赁利率×实际占用天数/360+本期归还租赁本金

期初租赁本金余额的1.00%/(含税),按季支付

2018627日支付租赁本金81454167.95元,20181127日支付租赁本金1亿元,2019627日支付租赁本金0.8亿元,20191127日支付租赁本金1亿元,2020627日支付租赁本金0.8亿元,剩余租赁本金在租赁到期日一次性归还

6

2

璞能企业

兰溪发电

3号机组汽轮机本体、3号机组发电机本体、3热力系统汽水管道、过热器、再热器、磨煤机、3号机组凝汽器等部分机器设备

   510,076,918.34

2015年归还租赁本金1亿元,2016年归还租赁本金1.5亿元,剩余本金在租赁到期日一次性归还

3

3

璞能企业

长兴发电

4#锅炉本体、4#凝气式汽轮机、4#炉等离子点火装置等部分机器设备

  149,295,711.41

租赁本金在租赁到期日一次性归还

3

在租赁期内,如遇中国人民银行调整贷款基准利率,则年租赁利率按中国人民银行公布的金融机构同期贷款基准利率调整的基点数进行相应调整,调整起始日为下一年度的11日。如中国人民银行不再对外公布贷款基准利率的,则年租赁利率再行协商确定。

 

四、关联交易目的及对上市企业的影响

经综合测算融资租赁的租金、服务费、可抵扣的增值税及附加税费等因素,本次融资租赁的实际综合成本为:

单位名称

租赁利率

服务费率

合计

增值税抵扣

增值税附加

实际综合成本

嘉华发电

5.40%

1.00%

6.40%

0.9299%

0.1116%

5.3585%

兰溪发电

5.40%

1.00%

6.40%

0.9299%

0.1116%

5.3585%

长兴发电

5.40%

1.00%

6.40%

0.9299%

0.0930%

5.3771%

由于本次融资租赁所替换的嘉华发电、兰溪发电、长兴发电的项目贷款现有利率为5.8950%(注:根据上述三家企业与银行签订的《贷款合同》,贷款利率从中国人民银行调整基准利率后的下一年11日起调整利率,故自201511日起现有贷款利率调整为5.535%),高于融资租赁的实际综合成本,因此以融资租赁替代项目贷款,有助于企业盘活固定资产,降低融资成本。

 

五、本次关联交易应当履行的审议程序

经企业独立董事事前认可,企业于20141211日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于控股子企业融资租赁暨关联交易的议案》。关联董事吴国潮、毛剑宏、陈一勤、应苗富、戚国水回避表决;有表决权的四位非关联董事赞成4票,反对0票,弃权0票。上述议案无须提交企业股东大会审议。

独立董事就上述议案发表了独立意见,认为:企业控股子企业嘉华发电、兰溪发电、长兴发电向关联方办理融资租赁业务事项,有利于企业降低财务费用,不存在损害上市企业利益的情形。企业关联董事回避表决,决策程序符合《企业法》和《企业章程》的规定。

 

六、备查文件目录

1、第二届董事会第三次会议决议;

2、独立董事对本次关联交易事项的意见。

 

特此公告。

 

 

澳门真人平台网站董事会

                                                                                                                              20141212

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