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关于浙能转债赎回结果及兑付摘牌的公告
编号:2015-023
 更新澳门真人平台网站:2015-05-28 08:34:37 ]

重要内容提示:

l  赎回数量:17,834,000

l  赎回兑付总金额:17,896,759.99

l  赎回款发放日:201565

l  可转债摘牌日:201565

 

一、本次可转债赎回的公告情况

澳门真人平台网站(以下简称企业本企业)的可转债(以下简称浙能转债)于2015413日进入转股期,自2015413日至201554日,企业股票已满足在任何连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价格不低于浙能转债当期转股价格(5.66/股)的130%(含130%)的情形,根据企业《公开发行可转换企业债券募集说明书》的约定,已触发可转债的有条件赎回条款。本企业第二届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回浙能转债的议案》,决定行使本企业可转债的提前赎回权,对赎回登记日(2015526日)登记在册的浙能转债全部赎回。

企业于201555日披露《澳门真人平台网站第二届董事会第七次会议决议暨赎回浙能转债的提示性公告》,并于201556日、57日、59日、512日、515日、519日、521日、523日、526日分别披露了《关于浙能转债赎回的公告》和后续提示性公告。

1、赎回对象

本次赎回对象为2015526日收市后在中国证券登记结算有限责任企业上海分企业(以下简称“中登上海分企业”)登记在册的“浙能转债”的全部持有人。

2、赎回登记日:2015526

3、赎回价格:100.308/张(含当期利息,且当期利息含税)

根据本企业《公开发行可转换企业债券募集说明书》中关于有条件赎回的约定,赎回价格为债券面值加当期应计利息

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期利息IAB×i×t/365=100×0.5%×225/365=0.308/

计息天数:自20141013日起至2015526日止(算头不算尾)。

境内自然人投资者和证券投资基金扣税(税率20%,由企业代扣代缴)后实际赎回价格为100.247 /张(税后),QFII扣税(税率10%,由企业代扣代缴)后实际赎回价格为100.277/张(税后),境内机构投资者,企业不代扣所得税,实际赎回价格为100.308/张。

 

二、本次可转债赎回的结果和赎回对企业的影响

1、转股情况

截至2015526日收市后在中登上海分企业登记在册的浙能转债的余额为17,834,000元(178,340张),占企业已发行的可转债总额10,000,000,000元(100,000,000张)的0.17834%;累计转股总量为1,763,627,601股,占浙能转债转股前企业已发行股份总额11,837,062,387股的14.90%,企业总股本增至13,600,689,988股。

2、停止交易和转股

在赎回登记日次一交易日(2015527日)起,浙能转债110029)和浙能转股190029)停止交易和转股,尚未转股的17,834,000元(178,340张)浙能转债被冻结。

3、赎回情况

赎回数量:17,834,000元(178,340张)

赎回兑付总金额:17,896,759.99

赎回款发放日:201565

4、本次可转债赎回对企业的影响

企业本次可转债赎回金额为17,834,000元,占浙能转债发行总额100亿元的0.17834%,影响企业筹资活动现金流出17,896,759.99元,未对企业资金使用造成影响。

本次转股完成后,企业总股本增至13,600,689,988股,增加了企业自有资本,提高了企业抗风险能力。同时由于股本增加,对企业每股收益有所摊薄。

 

三、本次可转债赎回的后续事项

201565日起,浙能转债110029)和浙能转股190029)将在上海证券交易所摘牌。

 

特此公告。

 

 

                                   澳门真人平台网站董事会

                                        2015528

 

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