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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
公告编号:2014-054
 更新澳门真人平台网站:2014-11-17 08:34:18 ]

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准澳门真人平台网站公开发行可转换企业债券的批复》(证监许可[2014]980号)的核准,企业于20141013日公开发行1亿张可转换企业债券,募集资金总额100亿元,扣除各项发行费用合计人民币7,569.90万元,募集资金净额为99.24301亿元。

本次发行可转债募集资金在扣除承销费用后余额已于20141017日汇入企业在中国工商银行股份有限企业杭州武林支行开立的专户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对前述募集资金到位情况进行了验证,并出具了《澳门真人平台网站验证报告》(天健验[2014]218号)。

 

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范企业募集资金的使用和管理,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市企业监管指引第2上市企业募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市企业募集资金管理办法(2013年修订)》以及《澳门真人平台网站募集资金管理制度》等相关规定,企业及中国国际金融有限企业、摩根士丹利华鑫证券有限责任企业(以下合称“保荐机构”)于20141114日分别与中国工商银行股份有限企业杭州武林支行(以下简称“工行杭州武林支行”)、国家开发银行股份有限企业浙江省分行(以下简称“国开行浙江省分行”)、中国建设银行股份有限企业浙江省分行营业部(以下简称“建行浙江省分行营业部”)、交通银行股份有限企业浙江省分行(以下简称“交行浙江省分行”)、中国民生银行股份有限企业杭州分行(以下简称“民生银行杭州分行”)、中国农业银行股份有限企业浙江省分行营业部(以下简称“农行浙江省分行营业部”)、上海浦东发展银行股份有限企业杭州高新支行(以下简称“浦发银行杭州高新支行”)、浙商银行股份有限企业杭州分行(以下简称“浙商银行杭州分行”)、中信银行股份有限企业杭州分行(以下简称“中信银行杭州分行”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方协议”)。

企业已在上述开户银行开设了募集资金专项账户(以下简称“专户”),具体如下。

开户名称

开户行

银行账号

募集资金余额

(万元)

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工行杭州武林支行

1202021229900293616

1202021229900275581

240000.00

18000.00

国开行浙江省分行

33101560024220830000

80000.00

建行杭州之江支行

33001619827053015685

255000.00

交行浙江省分行

331066110018170220956

55000.00

中国民生银行杭州分行营业部

692370718

100000.00

农行浙江省分行营业部营业中心

19048101040032112

110000.00

浦发银行杭州高新支行

95130154900000571

75000.00                  

浙商银行杭州分行营业部

3310010010120100580708

40000.00

中信银行杭州分行

7331010182600305081

20000.00

注:上述募集资金余额为本次募集资金总额扣除保荐机构承销费用后的余额,尚未扣除其他发行费用。

 

三、三方协议主要内容

由于企业与开户银行、保荐机构签署的协议各项条款均无实质差别,为避免重复披露,故将协议主要内容合并披露如下:

1、企业已在工行杭州武林支行、国开行浙江省分行、建行浙江省分行营业部、交行浙江省分行、民生银行杭州分行、农行浙江省分行营业部、浦发银行杭州高新支行、浙商银行杭州分行、中信银行杭州分行开设募集资金专项账户,在扣除相关发行费用后全部用于企业本次公开发行可转换债券项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

企业若以存单方式存放的募集资金,企业承诺上述存单到期后将及时转入协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存,并通知保荐机构。企业存单不得质押。

2、企业与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对企业募集资金使用情况进行监督。

保荐机构承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市企业募集资金管理办法(2013年修订)》以及企业制订的募集资金管理办法对企业募集资金的管理与使用履行保荐职责,进行持续督导工作。

保荐机构可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。企业和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每半年度对企业现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4、企业授权保荐机构指定的保荐代表人曹宇、徐涛、林好常、李德祥可以随时到开户银行查询、复印企业专户的资料;开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向开户银行查询企业专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;保荐机构指定的其他工作人员向开户银行查询企业专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位先容信。

5、开户银行按月(每月10日前)向企业出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给保荐机构。

6、企业1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称募集资金净额)的20%的,企业应当及时以传真方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。

7、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知开户银行,同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

8、开户银行连续三次未及时向企业出具对账单,以及存在未配合保荐机构调查专户情形的,企业可以主动或在保荐机构的要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。

9、保荐机构发现企业、开户银行未按约定履行协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、协议自企业、开户银行、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

 

特此公告

 

 

 

澳门真人平台网站董事会

二〇一四年十一月十五日

 

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