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关于通过财务企业为控股子企业提供委托贷款暨关联交易的公告
公告编号:2014-058
 更新澳门真人平台网站:2014-11-21 08:56:59 ]

一、关联交易概述

根据企业2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于审议募集资金投资项目具体实施方式的议案》,企业发行可转换企业债券的募集资金将全部投入浙江台州第二发电厂上大压小新建工程、浙江浙能温州电厂上大压小扩建项目、浙江浙能六横电厂上大压小新建工程、浙江三门核电一期工程、浙江秦山核电厂扩建项目(方家山核电工程)等五个项目。由于浙江台州第二发电厂上大压小新建工程、浙江浙能温州电厂上大压小扩建项目、浙江浙能六横电厂上大压小新建工程等三个募投项目分别由控股子企业浙江浙能台州第二发电有限责任企业、浙江浙能温州发电有限企业、浙江浙能中煤舟山煤电有限责任企业负责具体实施,故企业拟通过浙江省能源集团财务有限责任企业(以下简称“财务企业”)将本次发行可转债募集的部分资金通过委托贷款的方式投入该三个募投项目。

财务企业为本企业控股股东浙江省能源集团有限企业的控股子企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,为企业关联法人。本次交易构成关联交易。

经企业2014年第一次临时股东大会审议通过,企业与财务企业签订《澳门真人平台网站与浙江省能源集团财务有限责任企业之金融服务协议之补充协议》,由财务企业向企业及企业控股子企业提供存款业务、贷款业务等相关金融服务。至本次关联交易为止,过去12个月,企业与财务企业已发生的关联交易总金额已达到3000万元以上,且占企业最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。

 

二、关联方先容

1、基本情况

企业名称:浙江省能源集团财务有限责任企业

住所:杭州市环城北路华浙广场1号楼九层

法定代表人:王莉娜

注册资本:97074万元人民币

经营范围:许可经营项目:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。

成立日期:2006825

截止20131231日,财务企业总资产203.55亿元,净资产13.78亿元,2013年度营业收入4.89亿元,净利润3.02亿元。

2、与企业的关联关系

截至2014930日,浙江省能源集团有限企业直接持有企业80.34%股份,并通过浙江兴源投资有限企业、浙能集团(香港)有限企业间接持有企业4.26%股份,合计持有企业84.60%的股份,为本企业控股股东。浙江省能源集团有限企业通过直接和间接方式合计持有财务企业100%股权。

因此,财务企业符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的本企业关联法人,本次交易构成关联交易。

 

三、交易合同主要内容

企业拟与财务企业签订委托代理合同,财务企业拟与浙江浙能台州第二发电有限责任企业浙江浙能温州发电有限企业浙江浙能中煤舟山煤电有限责任企业签订借款合同,企业拟通过财务企业向本次募投实施主体项目企业提供委托贷款,企业按委托贷款的实际发生额向财务企业支付手续费,年手续费率为0.8‰,具体安排如下:

序号

募投项目

借款人

(项目企业)

贷款期限

贷款利率

贷款总金额

1

浙江台州第二发电厂上大压小新建工程

浙江浙能台州第二发电有限责任企业

5

人民币浮动利率,利率为合同每笔贷款发放之日中国人民银行相应档次基准利率基础上下浮 10 %。合同期内若遇人民银行调整基准利率,则从次年每年11日起,按当日相应档次中国人民银行基准利率及双方约定的浮动幅度所确定的利率实行新利率

40.84亿元

2

浙江浙能温州电厂上大压小扩建项目

浙江浙能温州发电有限企业

5

人民币浮动利率,利率为合同每笔贷款发放之日中国人民银行相应档次基准利率基础上下浮 10 %。合同期内若遇人民银行调整基准利率,则从次年每年11日起,按当日相应档次中国人民银行基准利率及双方约定的浮动幅度所确定的利率实行新利率。

22亿元

3

浙江浙能六横电厂上大压小新建工程

浙江浙能中煤舟山煤电有限责任企业

5

人民币浮动利率,利率为合同每笔贷款发放之日中国人民银行相应档次基准利率基础上下浮 10 %。合同期内若遇人民银行调整基准利率,则从次年每年11日起,按当日相应档次中国人民银行基准利率及双方约定的浮动幅度所确定的利率实行新利率。

10.9亿元

合计

-

-

-

-

73.74亿元

企业将根据募投项目的投资计划和实际实施进度,通过财务企业发放上述委托贷款,委托贷款总额为73.74亿元,预计截止2014年年底将向项目企业发放委托贷款29.35亿元,2015年计划向项目企业发放委托贷款31.00亿元。

 

四、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易已获得本企业第二届董事会第二次会议审议通过,关联董事吴国潮、毛剑宏、陈一勤、应苗富戚国水回避表决,经非关联董事表决审议通过。

独立董事就上述交易事项向董事会提交了事前认可意见,并发表了独立意见认为《关于通过财务企业为控股子企业提供委托贷款暨关联交易的议案》符合本企业的根本利益,不存在损害企业和全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和企业章程的规定。独立董事同意该等关联交易事项。

 

五、关联交易目的及对上市企业的影响

本次关联交易是按照股东大会的决议精神,落实可转换企业债券募集资金的使用,进一步推动相关募投项目的建设,符合广大股东的根本利益。

 

六、备查文件目录

1、第二届董事会第二次会议决议;

2、独立董事对本次关联交易事项的意见。

 

特此公告

 

 

 

澳门真人平台网站董事会

二〇一四年十一月二十一日

 

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