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关于浙能转债转股结果暨股份变动的公告
编号:2015-020
 更新澳门真人平台网站:2015-05-22 07:30:45 ]

重要提示:

l  转股情况:截至2015520日,本企业发行的浙能转债累计已有人民币6,727,353,000元转为本企业A股股票,累计转股股数为1,188,573,614股,占浙能转债转股前已发行股份总额11,837,062,387股的10.04% 

l  未转股可转债情况:截至2015520日,浙能转债尚有人民币3,272,647,000元未转股,占浙能转债发行总量人民币100亿元的32.73% 

l  本企业提醒投资者:因浙能转债触发有条件赎回条款,本企业已分别于201556日、201557日、201559日、2015512日、2015515日、2015519日、2015521日披露了《关于“浙能转债”赎回的公告》、《关于“浙能转债”赎回的第一次提示性公告》、《关于“浙能转债”赎回的第二次提示性公告》,《关于“浙能转债”赎回的第三次提示性公告》、《关于“浙能转债”赎回的第四次提示性公告》、《关于“浙能转债”赎回的第五次提示性公告》、《关于“浙能转债”赎回的第六次提示性公告》,将对赎回登记日(2015526日)登记在册的浙能转债以人民币100.308/张(含当期利息,且当期利息含税)的价格全部赎回,赎回登记日次一交易日起(2015527日)起,浙能转债将停止交易和转股。本次赎回完成后,浙能转债将在上海证券交易所摘牌。本企业慎重提醒目前仍持有浙能转债的投资者,请认真阅读《关于“浙能转债”赎回的公告》和后续提示性公告,避免造成不必要的损失。

 

一、可转债发行、上市概述

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准澳门真人平台网站公开发行可转换企业债券的批复》(证监许可[2014]980号)的核准,企业于20141013日公开发行1亿张可转换企业债券,每张面值人民币100元,发行总额人民币100亿元。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2014]602号文同意,企业该次发行的100亿元可转换企业债券已于20141028日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称为“浙能转债”,债券代码为“110029”。

(三)可转债转股概述

根据有关规定和《澳门真人平台网站公开发行可转换企业债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,企业该次发行的“浙能转债”自2015413日起可转换为企业A股股票。浙能转债的初始转股价格为人民币5.66/股。

浙能转债于2015413日进入转股期,自2015413日至201554日,企业股票已满足在任何连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价格不低于“浙能转债”当期转股价格(5.66/股)的130%(含130%)的情形,根据《募集说明书》的约定,已触发可转债的有条件赎回条款。本企业第二届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回“浙能转债”的议案》,决定行使本企业可转债的提前赎回权,对赎回登记日(2015526日)登记在册的“浙能转债”全部赎回。

 

 

二、可转债本次转股情况

截至2015520日,累计已有人民币6,727,353,000元浙能转债转为本企业A股股票,累计转股股数为1,188,573,614股,占本企业可转债转股前已发行股份总额11,837,062,387股的10.04%。截至2015520日,浙能转债尚有人民币3,272,647,000元未转股,占浙能转债发行总量人民币100亿元的32.73%

 

三、股本变动情况

截至2015520日,本企业股份变动情况如下:

股份类别

变动前

2015410日)

本次可转债转股

变动后

2015520日)

有限售条件流通股

11,046,432,267

0

11,046,432,267

无限售条件流通股

790,630,120

1,188,573,614

1,979,203,734

总股本

11,837,062,387

1,188,573,614

13,025,636,001

 

四、其他事项

咨询部门:企业证券部

咨询电话:0571-87210223

真:0571-89938659

 

特此公告。

 

                                       澳门真人平台网站董事会

                                                 2015522

 

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